Curso Internacional de Trading de Petróleo

Curso Internacional de Trading de Petróleo

Descripción del Programa

Este programa intensivo proporciona a los participantes una comprensión profunda del funcionamiento de los mercados internacionales de petróleo crudo y de las herramientas, contratos y técnicas utilizadas por los traders profesionales.

El curso cubre:

• mercados físicos y financieros,
• mecanismos de precios,
• derivados,
• refinación,
• logística,
• arbitraje,
• gestión de riesgos,
• y técnicas avanzadas de trading.

A través de simulaciones electrónicas basadas en eventos históricos y noticias reales del mercado, los participantes desarrollarán habilidades prácticas aplicables inmediatamente en el sector energético global.

Lo Que Aprenderá

Fortalezca sus conocimientos en:

• Fundamentos de oferta y demanda
• Evaluación y selección de crudo
• Mercados físicos y exposición al precio
• Introducción al Brent
• Terminología del trading petrolero
• Instrumentos de cobertura: forwards y futures
• Refinación de petróleo
• Swaps
• Flujos comerciales internacionales y transporte
• Opciones y estrategias de gestión de riesgos
• Dated Brent y mercado BFOE de 21 días
• Reportes y evaluación de precios
• ICE y plataformas de trading
• Aspectos de gestión en mercados energéticos

Simulación Electrónica

El programa incluye simulaciones avanzadas de refinación y trading en tiempo real.

Agenda del Programa

Día 1: Petróleo Crudo y Trading Físico

Historia del Petróleo y del Trading

• Evolución histórica del trading petrolero
• Rol de las grandes petroleras
• Historia e influencia de la OPEP
• Traders, bancos, hedge funds y trading algorítmico

Petróleo Crudo Físico

• Clasificación y características
• Producción y costos
• Crecimiento del shale oil y oil sands

Oferta y Demanda Global

• Fundamentos del mercado
• Reservas y producción
• Futuro de los precios del petróleo
• Factores impulsores de oferta y demanda

Benchmarks y Metodologías de Precio

• Mecanismos de precios físicos
• Exposición al precio
• Brent como benchmark
• Dated Brent
• Agencias de reporte de precios

Cierre de Negocios

• Terminología de trading
• Ciclo de vida de operaciones físicas
• Técnicas de negociación

Día 2: Mercados Financieros

Instrumentos Derivados

• Forwards
• Futures
• Clearing
• Cobertura y especulación
• Curvas forward
• Flat price trading

Simulación de Trading

Simulación de contratos futures basada en eventos históricos.

Derivados OTC

• Swaps
• OTC clearing
• Opciones
• Estilos de trading

Psicología del Trading

• Financiarización de los mercados energéticos
• Mercados eficientes vs hipótesis adaptativa
• Sesgos cognitivos y conductuales
• Aversión al riesgo
• Exceso de confianza
• Groupthink

Día 3: Logística, Arbitraje y Gestión de Riesgos

Análisis Fundamental

• Exposición y Mark-to-Market
• Contratos físicos

Shipping y Arbitraje

• Worldscale
• Arbitrage físico y financiero
• Freight forward market

Gestión de Riesgos

• Risk appetite
• Value-at-Risk (VaR)
• Stress testing
• Frameworks regulatorios

Regulación

• MIFID II
• MAD

Trading Técnico

• Spread trading
• Arbitrage

Día 4: Refinación y Trading Avanzado

Refinación

• Operaciones de refinerías
• Economía de refinación
• Configuraciones y márgenes

Mercados de Productos

• LPG
• Gasolina
• Keroseno
• Diesel
• Fuel oil

Biocombustibles

• Etanol y mercados RINS
• Biodiesel

Petroquímica

• Naphtha
• Steam cracking

Mercados de Carbono

• Trading de emisiones
• Relación entre mercados energéticos

Técnicas Avanzadas

• Crack spreads
• Relative value trading

Simulación Final

Simulación integrada de trading de productos y spreads.

¿Quién Debe Asistir?

Ideal para:

• Traders
• Refinadores
• Equipos comerciales y marketing
• Account managers
• Economistas
• Analistas
• Risk managers
• Operations managers

Contacto

📱 WhatsApp: +44 754 892 5284