Formation en Trading International du Pétrole

Formation en Trading International du Pétrole

Présentation du Programme

Cette formation intensive en Trading International du Pétrole permet aux participants d’acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement des marchés mondiaux du pétrole brut ainsi que des principaux contrats, outils et techniques utilisés par les traders professionnels.

Le programme couvre les marchés physiques et financiers du pétrole, les mécanismes de prix, les produits dérivés, les opérations de raffinage, la logistique, l’arbitrage, la gestion des risques et les techniques avancées de trading.

Grâce à des simulations électroniques réalistes basées sur des événements historiques et des flux d’actualités réels, les participants développeront des compétences pratiques directement applicables dans les marchés internationaux de l’énergie.

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Ce Que Vous Apprendrez

Renforcez vos connaissances dans les domaines suivants :

• Les fondamentaux de l’offre et de la demande pétrolière
• L’évaluation et la sélection du pétrole brut
• Les marchés physiques, les prix et l’exposition aux prix
• Introduction au Brent
• Le jargon et les mécanismes du trading pétrolier
• Les instruments de couverture : forwards et futures
• Le raffinage pétrolier
• Les swaps
• Les flux commerciaux internationaux et le transport
• Les options et les stratégies de gestion des risques
• Le Dated Brent, le marché BFOE 21 jours et les CFD
• Le reporting de marché et l’évaluation des prix
• ICE et les plateformes de trading
• Les problématiques managériales du trading énergétique

Simulation Interactive

Le programme comprend une simulation électronique avancée de raffinage et de trading permettant aux participants de mettre en pratique leurs acquis en compétition avec les autres délégués dans un environnement réaliste de marché.

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Programme Détaillé

Jour 1 : Pétrole Brut et Trading Physique

Histoire du Pétrole et du Trading Pétrolier

• Évolution du trading pétrolier au cours des 100 dernières années
• Croissance et déclin des grandes compagnies pétrolières
• Histoire et influence de l’OPEP
• Rôle des traders, spéculateurs, banques, hedge funds et trading algorithmique

Le Pétrole Brut Physique

• Classification et caractéristiques du pétrole brut
• Types de production et structures de coûts
• Croissance du pétrole de schiste nord-américain et des sables bitumineux

Offre et Demande Mondiales

• Fondamentaux du marché pétrolier
• Réserves et production mondiales
• Perspectives futures des prix du pétrole
• Facteurs influençant l’offre et la demande

Méthodologies de Prix et Benchmarks

• Mécanismes de prix du pétrole physique
• Exposition au prix et positions de marché
• Rôle des benchmarks
• Brent comme référence mondiale
• Dated Brent
• Agences de reporting des prix

Conclusion des Transactions

• Terminologie du trading
• Cycle de vie d’une transaction physique
• Art de la négociation

Exercice Pratique

• Gross Product Worth Exercise

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Jour 2 : Les Marchés Financiers

Instruments Dérivés

• Forwards
• Futures
• Compensation des futures
• Couverture et spéculation
• Courbes forward
• Trading Flat Price

Simulation de Trading

Simulation réaliste de contrats futures basée sur des événements historiques.

Produits OTC

• Swaps
• Compensation OTC
• Options
• Styles de trading

Psychologie du Trading

• Financialisation des marchés de l’énergie
• Marchés efficients vs Adaptive Market Hypothesis
• Prise de décision
• Biais comportementaux et cognitifs
• Aversion au risque
• Excès de confiance
• Biais d’information et hindsight bias
• Groupthink
• Compréhension de la psychologie du trader

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Jour 3 : Logistique, Arbitrage et Gestion des Risques

Analyse Fondamentale

• Exposition et Mark-to-Market
• Courbes forward
• Contrats pétroliers physiques

Shipping et Arbitrage

• Worldscale
• Arbitrage physique et financier
• Marchés freight forward

Gestion des Risques

• Profil et appétit au risque
• Value-at-Risk (VaR)
• Stress tests
• Reporting des risques
• Cadres de gestion des risques

Réglementation

• MIFID II
• MAD
• Évolutions réglementaires affectant le trading pétrolier

Trading Technique

• Trading de spreads
• Arbitrage

Simulation

Simulation d’arbitrage pétrolier basée sur des événements réels.

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Jour 4 : Raffinage, Produits Pétroliers et Trading Avancé

Raffinage Pétrolier

• Fonctionnement des raffineries
• Contraintes logistiques
• Économie du raffinage
• Configurations des raffineries
• Marges de raffinage
• Linear Programming

Marchés des Produits Pétroliers

• GPL
• Essence et blending
• Kérosène
• Diesel
• Fuel oil

Biocarburants

• Éthanol et marchés RINS
• Biodiesel et huiles végétales

Pétrochimie

• Double rôle du naphta
• Steam cracking et industrie des plastiques

Marchés du Carbone et Émissions

• Fondamentaux énergétiques
• Interconnexion entre marchés énergétiques et matières premières

Trading Avancé

• Crack spreads
• Relative value trading

Simulation Finale

Simulation avancée de trading de produits et crack spreads.

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Public Concerné

Cette formation est idéale pour :

• Traders
• Raffineurs
• Professionnels ventes & marketing
• Account managers
• Économistes
• Analystes
• Risk managers
• Operations managers

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Contact

📱 WhatsApp : +44 754 892 5284