Certificat Expert en Gestion de Trésorerie

Certificat Expert en Gestion de Trésorerie

Ce que vous apprendrez

À l’issue du programme, les participants seront capables de :

• Identifier les fonctions du département de trésorerie dans les entreprises et les banques
• Comprendre le rôle et les responsabilités du CFO et du Trésorier
• Appliquer les meilleures pratiques de la trésorerie bancaire
• Comprendre les mécanismes de financement des institutions
• Analyser les conventions de rendement et la courbe des taux
• Structurer des produits de financement à court terme (dépôts interbancaires, repo, etc.)
• Structurer des produits de marché de capitaux (obligations US, Eurobonds, 144A, Private Placement)
• Utiliser les dérivés de taux (FRA, swaps, options)
• Maîtriser les produits de change (FX spot, forwards, swaps)
• Utiliser les dérivés de crédit et matières premières
• Structurer des produits dérivés avancés (options exotiques)
• Concevoir des produits de trésorerie islamique (Murabaha, Wakala, swaps islamiques, etc.)
• Appliquer les meilleures pratiques en gestion de trésorerie, liquidité et risques
• Comprendre la gestion ALM (IRRBB, LCR, NSFR, FTP)

Contenu du Programme

Le programme est structuré en 4 modules :

Module 1 — Couverture des taux et marchés de financement (Jours 1–3)

• Courbes de taux
• Marchés monétaires
• Obligations
• Couverture des risques de taux
• Swaps
• Caps & Floors

Module 2 — Dérivés de change (Jours 4–5)

• Gestion du risque de change
• Produits FX
• Cross-currency swaps
• Options FX

Module 3 — Produits avancés & trésorerie islamique (Jours 6–7)

• Produits avancés
• Options exotiques
• Dérivés crédit
• Dérivés matières premières
• Produits islamiques

Module 4 — Gestion de trésorerie (Jours 8–10)

• Trésorerie corporate
• ALM
• Gestion des risques
• Liquidité
• Réglementations Bâle III
• ICAAP & SREP

Public Cible

• Professionnels de trésorerie
• Relationship managers
• Comptables
• Risk managers
• Auditeurs
• Régulateurs
• Professionnels financiers